决策分析:“央行三连弹”超级行情结束 金融市场或迎来短暂宁静!

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FX168财经报社(香港)讯
本周,金融市场震荡剧烈,从周初的“特金会”到央行“三连弹”,都对金融市场有着深远的影响,本交易金融市场的波动性逐步下降,在日银决议尘埃落定之际,金融市场也将迎来短暂的宁静。

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三大央行利率决议尘埃落定!

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周四凌晨2:00,美联储公布利率决议如期加息,这也是年内第二次提高利率。美联储发布利率声明称,联邦公开市场委员会(FOMC)委员一致投票决定,将联邦基金目标利率区间上调25个基点至1.75%-2%区间,符合市场预期,这也是2015年12月美联储开启本轮加息周期以来的第七次加息。

  周一(6月11日)欧市尾盘,欧元兑美元回吐盘初录得的部分涨幅,现交投于1.18附近,上周一度涨至1.1840的高位。在美国10年期国债收益率上行的背景下,美元似乎有意恢复涨势,于93.50上方交投。

于此同时,鉴于强劲的就业市场以及通胀数据,美联储将年内加息预期上调至四次。

  周末意大利财长表示意大利并没有退出欧元区的想法,这一利好言论推动欧元兑美元一度站上1.18,不过卖盘的加剧导致汇价回吐涨幅。

决议公布之后,美元指数冲高回落,美指最高触及94关口之后回吐所有涨幅。美联储加息并未有效推动美元的上涨,因投资者已经提前消化了美联储加息的预期。

  本周重磅事件及经济数据云集,将相继出炉美国5月通胀报告,美国总统特朗普将与朝鲜最高领导人金正恩会晤,央行方面,美联储及欧洲央行均将公布6月利率决议。

周四19:45,欧洲央行也公布了6月利率决议。欧银决议显示,维持各项政策参数不变,并明确了今年底会结束量化宽松,同时也明确了当前利率水平将至少持续到明年夏天。随后欧洲央行行长德拉基发表讲话,在上调年内通胀预期的同时,下调了年内经济增速预期,并明确欧银没有讨论何时加息。

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欧银决议公布之后,金融市场引发“地震”。欧元兑美元急跌近300点,而欧元的大跌则为美元的反弹提供了有力的契机,美元涨势飙升,一度逼近95整数关。

  据fx678观察,北欧银行(Nordea)认为,对于欧元兑美元而言,欧洲央行6月利率决议的影响将超过美联储。美联储5月纪要强调通胀目标的对称性,可能在美元的东山再起中发挥关键作用,4月底以来美元指数持续上行,核心观点如下。

在美元飙升之际,欧银鸽派声明导致德国国债收益率下挫,从而助长黄金多头。投资者开始大量抛售欧股,助推避险情绪升温,而两波黄金巨额多单则使得金价一度刷新一个月高位1309美元/盎司。

  2016年中以来,欧元兑美元的表现在利差中得到最好的体现,美国国债收益率的趋平伴随着美元的走软,反之亦然,而近期美联储显示出对通胀略超目标的忍耐度,为近期美国国债收益率相对欧元区走陡的原因之一。

周五,日本央行公布的利率决议维稳,具体显示,日本央行委员会以8:1的比例投票保持利率不变,并维持10年期国债收益率目标为0%以及80万亿日元购债规模后不变,符合市场预期。于此同时,日本央行下调CPI评估,称在通胀目标实现遥遥无期的情况下,日银维持低利率的超宽松货币政策将维持较长时间。

  若美联储主席鲍威尔及美国联邦公开市场委员会(FOMC)持续暗示短期内将容忍通胀略超目标,可能在今年夏季进一步支撑美元。

决议公布之后,日元短线小幅下挫十余点,日银决议对金融市场的整体影响较小。周五下午14:30,日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会。

  欧元兑美元方面,基于近期意大利债市的谣传考虑,欧洲央行6月决议不大可能释放鸽派信号,不过市场可能预计近期意大利政治乱局可能削弱欧洲央行转为更偏鹰派立场的可能。但即使近期意大利债市遭遇严重抛压,但欧元区10年公债收益率仍低于欧洲央行最新预期。

日内投资风向标:

  在“特金会”即将召开,且欧洲央行6月将宣布结束购债计划细节的预期高企的情况下,本周欧元兑美元极有可能涨至1.19附近,若预期兑现,将趁机重建欧元兑美元空头仓位。但若站上1.1950,那么将足以扭转汇价颓势,届时将修正当前预期。

经济数据:

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