基金交易提示(6月3日至6月7日)

  开放式基金交易提示

000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-09-08
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停日常赎回日:2016-06-17至2016-09-08
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转入日:2016-06-17至2016-09-08
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停转换转出日:2016-06-17至2016-09-08
000583 江信聚福定期开放债券 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-11-30
000583 江信聚福定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-06-17至2016-11-30
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-06-17
000844 南方绝对收益混合 暂停转换转入日:2016-06-17
000844 南方绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-06-17
000844 南方绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-06-17
000910 鑫元合丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-12-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停日常申购日:2016-06-17至2016-09-09
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停转换转出日:2016-06-17至2016-09-09
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停日常赎回日:2016-06-17至2016-09-09
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停日常申购日:2016-06-17
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停日常赎回日:2016-06-17
002770 安信新回报混合A 暂停大额申购日:2016-06-17
002771 安信新回报混合C 暂停大额申购日:2016-06-17
161911 万家强化收益定期开放债券 暂停转托管日:2016-06-17至2016-06-21
165511 信诚中证500指数 基金拆分公告日:2015-06-03,基金份额拆分日:2015-06-03
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金拆分公告日:2015-06-03,基金份额拆分日:2015-06-03

  暂停基金申购日

  基金权益登记日

  再投资赎回起始日

000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-08
000177 嘉实丰益信用定期债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-08
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-09

  基金场内申购起始日

162412 华宝兴业中证医疗指数分级 基金场内申购起始日:2015-06-08

  基金场外除息日

  基金场内申购起始日

511910 融通易支付货币E 基金成立日:2016-06-20
150028 信诚中证500指数A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年6月3日
150029 信诚中证500指数B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2015年6月3日
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年6月3日
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2015年6月3日

  基金发行截止日

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  基金份额拆分日

150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 基金上市日:2015-06-08
150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 基金上市日:2015-06-08

  暂停定期定额日

000710 交银现金宝货币 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、黄莹洁,变动后基金经理:黄莹洁
164902 交银信用添利债券(LOF) 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、赵凌琦,变动后基金经理:赵凌琦
519588 交银货币A 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、黄莹洁,变动后基金经理:黄莹洁
519589 交银货币B 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、黄莹洁,变动后基金经理:黄莹洁
519680 交银增利债券A/B 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、赵凌琦,变动后基金经理:赵凌琦
519682 交银增利债券C 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、赵凌琦,变动后基金经理:赵凌琦
519700 交银主题优选混合 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:李永兴、沈楠,变动后基金经理:沈楠
519716 交银理财21天债券A 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、黄莹洁,变动后基金经理:黄莹洁
519717 交银理财21天债券B 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、黄莹洁,变动后基金经理:黄莹洁
519718 交银纯债债券发起A/B 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、孙超,变动后基金经理:孙超
519720 交银纯债债券发起C 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:林洪钧、孙超,变动后基金经理:孙超
519738 交银周期回报灵活配置混合 基金经理调整公告日:2015-06-01,变动前基金经理:李永兴、项廷锋,变动后基金经理:项廷锋

  暂停基金赎回日

001053 南方创新经济混合 基金场外申购起始日:2015-06-08,基金管理人:南方基金管理有限公司
001143 华商量化进取混合 基金场外申购起始日:2015-06-03,基金管理人:华商基金管理有限公司
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 基金场外申购起始日:2015-06-08,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
673020 西部利得成长精选混合 基金场外申购起始日:2015-06-04,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
511910 融通易支付货币E 基金场内申购起始日:2016-06-20

  基金场外红利发放日

  基金发行起始日

001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-06-03
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 招募说明书公告日:2015-06-03
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 招募说明书公告日:2015-06-03
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 招募说明书公告日:2015-06-03
502006 易方达国企改革指数分级 招募说明书公告日:2015-06-03
502007 易方达国企改革指数分级A 招募说明书公告日:2015-06-03
502008 易方达国企改革指数分级B 招募说明书公告日:2015-06-03
519961 长信利广灵活配置混合 招募说明书公告日:2015-06-03

  2016年06月16日(星期四)

  基金场内赎回起始日

  基金场外红利发放日

  基金经理调整公告日

002770 安信新回报混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-17
002771 安信新回报混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-06-17

  暂停基金转换转入日

  暂停基金赎回日

001053 南方创新经济混合 基金场外赎回起始日:2015-06-08,基金管理人:南方基金管理有限公司
001143 华商量化进取混合 基金场外赎回起始日:2015-06-03,基金管理人:华商基金管理有限公司
001262 大成景明灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-06-05,基金管理人:大成基金管理有限公司
001263 大成景穗灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-06-05,基金管理人:大成基金管理有限公司
001265 国泰兴益灵活配置混合 基金场外赎回起始日:2015-06-05,基金管理人:国泰基金管理有限公司
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 基金场外赎回起始日:2015-06-08,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
673020 西部利得成长精选混合 基金场外赎回起始日:2015-06-04,基金管理人:西部利得基金管理有限公司
519505 海富通货币A 基金投资范围变动日:2016-06-16
519506 海富通货币B 基金投资范围变动日:2016-06-16
730003 方正富邦货币A 基金投资范围变动日:2016-06-16
730103 方正富邦货币B 基金投资范围变动日:2016-06-16

  基金发行截止日

150239 鹏华医药分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
150240 鹏华医药分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
160635 鹏华医药分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
000116 嘉实丰益纯债定期债券 红利转再投资日:2015-06-05
000177 嘉实丰益信用定期债券 红利转再投资日:2015-06-05
000930 博时黄金ETFI 红利转再投资日:2015-06-05
000632 中银聚利分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-16,基金份额拆分日:2016-06-20

  基金特殊份额折算日

000318 中海惠利分级债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-21
000632 中银聚利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-21,暂停基金申购截止日:2016-12-20

  基金场外申购起始日

  开放式基金交易提示

  基金上市日

000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-06-17,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2016-06-17,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日:2016-06-17,基金场外除息日:2016-06-17,基金场外红利发放日:2016-06-21
000005 嘉实增强信用定期债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-09-10
163802 中银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-04
163820 中银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-03,暂停基金申购截止日:2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-03,暂停基金申购截止日:2015-06-04
000069 国投瑞银中高等级债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-16,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20
000070 国投瑞银中高等级债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-16,基金场外除息日:2016-06-16,基金场外红利发放日:2016-06-20

  基金份额拆分日

000072 华安保本混合 暂停日常申购日:2016-06-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停转换转出日:2016-06-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停日常赎回日:2016-06-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停转换转出日:2016-06-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停日常赎回日:2016-06-23
000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-08
000177 嘉实丰益信用定期债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-08
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-06-05,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-09
161019 富国新天锋定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-06-22
000417 国联安新精选混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-03
000664 国联安通盈混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-03
001221 国联安鑫富混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-03
001228 国联安鑫享灵活配置混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-03
000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-17,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2016-06-17,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
001545 博时裕嘉纯债债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2016-06-20,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2016-06-20,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22

  招募说明书公告日

  基金成立日

001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:德邦基金管理有限公司
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
502006 易方达国企改革指数分级 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502007 易方达国企改革指数分级A 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502008 易方达国企改革指数分级B 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
519961 长信利广灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金发行截止日

  基金场外赎回起始日

000132 中银理财21天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
000133 中银理财21天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
350008 天治成长精选混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-25,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380003 中银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380004 中银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
510450 上证180高贝塔ETF 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-20,权利登记日:2016-05-20,会议召开日:2016-06-20

  基金场外除息日

000632 中银聚利分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-16,基金份额拆分日:2016-06-20
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 基金拆分公告日:2016-06-15,基金份额拆分日:2016-06-20

  暂停定期定额日

000917 嘉实机构快线货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按日结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16
000918 嘉实机构快线货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按日结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16
000919 嘉实机构快线货币C 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按日结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16
260102 景顺货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16
260202 景顺货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按月结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16
392001 中海货币A 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按日结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16
392002 中海货币B 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-05-16至2016-06-14,按日结转,收益支付日:2016-06-15,收益结转日:2016-06-15,结转份额赎回起始日:2016-06-16

  基金拆分公告日

002622 广发稳裕保本混合 基金发行起始日:2016-05-30,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:广发基金管理有限公司
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 基金发行起始日:2016-05-19,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002703 长城久源保本混合 基金发行起始日:2016-05-26,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:长城基金管理有限公司
002826 中银永利半年定期开放债券 基金发行起始日:2016-06-13,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:中银基金管理有限公司
519198 万家颐和保本混合 基金发行起始日:2016-05-23,基金发行截止日:2016-06-17,基金管理人:万家基金管理有限公司
001230 鹏华医药科技股票 基金成立日:2015-06-02
001245 工银生态环境股票 基金成立日:2015-06-02
001291 大摩量化多策略股票 基金成立日:2015-06-02
001298 金鹰民族新兴混合 基金成立日:2015-06-02
001359 国联安添鑫灵活配置混合 基金成立日:2015-06-02
519755 交银多策略回报灵活配置混合 基金成立日:2015-06-02
673020 西部利得成长精选混合 基金成立日:2015-06-02
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-23,暂停定期定额申购截止日:2016-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-23,暂停定期定额申购截止日:2016-06-23

  暂停基金申购日

  开放式基金交易提示

163802 中银货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-04
163820 中银货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-03,暂停定期定额申购截止日:2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-03,暂停定期定额申购截止日:2015-06-04
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-09-08
000583 江信聚福定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-11-30
000844 南方绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17
000910 鑫元合丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-12-15
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17,暂停基金申购截止日:2016-09-09
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-17
165511 信诚中证500指数 基金拆分公告日:2015-06-03,基金份额拆分日:2015-06-03
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 基金拆分公告日:2015-06-03,基金份额拆分日:2015-06-03
511910 融通易支付货币E 基金场内赎回起始日:2016-06-20

  暂停大额申购日

  基金场内赎回起始日

000116 嘉实丰益纯债定期债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-08
000177 嘉实丰益信用定期债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-08
000930 博时黄金ETFI 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-06-05
519726 交银荣祥保本混合 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-06-05,基金场外红利发放日:2015-06-09
000072 华安保本混合 基金拆分公告日:2016-05-10,基金份额拆分日:2016-06-22
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 基金场内赎回起始日:2015-06-08

  暂停基金赎回日

001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:德邦基金管理有限公司
150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
168001 国寿安保中证养老产业指数分级 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
502006 易方达国企改革指数分级 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502007 易方达国企改革指数分级A 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
502008 易方达国企改革指数分级B 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-19,基金管理人:易方达基金管理有限公司
519961 长信利广灵活配置混合 基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-12,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金场外赎回起始日

163802 中银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-04
163820 中银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-03,暂停转换转入截止日:2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-03,暂停转换转入截止日:2015-06-04

  暂停基金申购日

  暂停基金赎回日

000132 中银理财21天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
000133 中银理财21天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
150239 鹏华医药分级A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
150240 鹏华医药分级B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
160635 鹏华医药分级 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-06,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-18
350008 天治成长精选混合 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-05-25,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380003 中银理财60天债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
380004 中银理财60天债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-06-13,权利登记日:2016-06-17,会议召开日:2016-06-20
000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2015-06-03,基金份额拆分日:2015-06-01,拆分比例:1:1.0062,拆分前基金份额净值:1.083元,拆分日基金份额净值:1.073元
000317 中海惠利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21
000318 中海惠利分级债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21
002293 南方益和保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21,暂停基金赎回截止日:2016-06-24
202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21,暂停基金赎回截止日:2016-06-24
202213 南方安心保本混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-21,暂停基金赎回截止日:2016-06-24

  红利转再投资日

  再投资赎回起始日

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停日常申购日:2015-09-10
000005 嘉实增强信用定期债券 暂停日常赎回日:2015-09-10
000417 国联安新精选混合 暂停大额申购日:2015-06-03
000664 国联安通盈混合 暂停大额申购日:2015-06-03
001221 国联安鑫富混合 暂停大额申购日:2015-06-03
001228 国联安鑫享灵活配置混合 暂停大额申购日:2015-06-03
163802 中银货币A 暂停定期定额日:2015-06-04
163802 中银货币A 暂停转换转入日:2015-06-04
163802 中银货币A 暂停日常申购日:2015-06-04
163820 中银货币B 暂停转换转入日:2015-06-04
163820 中银货币B 暂停日常申购日:2015-06-04
163820 中银货币B 暂停定期定额日:2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停定期定额日:2015-06-03至2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停日常赎回日:2015-06-03至2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停转换转出日:2015-06-03至2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停转换转入日:2015-06-03至2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停日常申购日:2015-06-03至2015-06-04
165511 信诚中证500指数 暂停转托管日:2015-06-03至2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停日常赎回日:2015-06-03至2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停定期定额日:2015-06-03至2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停日常申购日:2015-06-03至2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转换转入日:2015-06-03至2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转托管日:2015-06-03至2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停转换转出日:2015-06-03至2015-06-04

  2016年06月18日(星期六)

000005 嘉实增强信用定期债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-09-10
165511 信诚中证500指数 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-03,暂停基金赎回截止日:2015-06-04
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-03,暂停基金赎回截止日:2015-06-04
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金权益登记日: 2016-06-17,基金场外除息日:2016-06-17,基金场外红利发放日:2016-06-21

  基金拆分结果公告日

  基金场外红利发放日

  基金发行起始日

163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-06-20,暂停定期定额申购截止日:2016-06-21

  基金成立日

  2016年06月23日(星期四)

000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20
000632 中银聚利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-19
000914 中加纯债分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-16
001246 华福长乐定开债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-16
001912 中欧强势多策略债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-20,暂停基金赎回截止日:2016-06-21

  基金发行截止日

000372 中银惠利半年定期开放债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20
000914 中加纯债分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-12-16
001246 华福长乐定开债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-12-16
001912 中欧强势多策略债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-12-09
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-20,暂停基金申购截止日:2016-06-21

  基金场内红利发放日

  基金场外申购起始日

000072 华安保本混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-23,暂停基金申购截止日:2016-06-23

  基金份额拆分日

001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
002636 广发集裕债券A 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:广发基金管理有限公司
002637 广发集裕债券C 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:广发基金管理有限公司
002650 东方红稳添利纯债债券 基金场外申购起始日:2016-06-16,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

  开放式基金交易提示

  基金场外红利发放日

000914 中加纯债分级债券A 基金拆分公告日:2016-06-08,基金份额拆分日:2016-06-17
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-22,暂停基金赎回截止日:2016-12-26
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-22,暂停基金赎回截止日:2016-12-26

  基金场外红利发放日

  基金投资范围变动日

  基金份额拆分日

  暂停基金申购日

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  基金发行截止日

000191 富国信用债债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
000192 富国信用债债券C 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
001545 博时裕嘉纯债债券 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
001546 博时裕盈纯债债券 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金场外除息日:2016-06-20,基金场外红利发放日:2016-06-22
161019 富国新天锋定期开放债券 每10份基金税前分红:0.09元,每10份基金税后分红:0.09元,基金场内除息日:2016-06-20,基金场外除息日:2016-06-17,基金权益登记日:2016-06-17,基金场外红利发放日:2016-06-21

  基金权益登记日

000317 中海惠利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-06-22
000437 融通月月添利定期开放债券A 红利转再投资日:2016-06-21
001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23,暂停基金赎回截止日:2016-06-23
360019 光大添天盈月度理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23
360020 光大添天盈月度理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-23

  开放式基金交易提示

001703 银华沪港深增长股票 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:银华基金管理有限公司
002706 民生加银现金添利货币 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-06-21,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
002723 江信祺福债券A 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-09-19,基金管理人:江信基金管理有限公司
002724 江信祺福债券C 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-09-19,基金管理人:江信基金管理有限公司
002913 鹏华兴益定期开放混合 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-01,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
169104 东方红睿满沪港深混合 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-08,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
511910 融通易支付货币E 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-06-20,基金管理人:融通基金管理有限公司
512660 国泰中证军工ETF 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-18,基金管理人:国泰基金管理有限公司
512880 国泰中证全指证券公司ETF 基金发行起始日:2016-06-20,基金发行截止日:2016-07-18,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金拆分公告日

  基金持有人大会权利登记日

  暂停基金申购日

000910 鑫元合丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-06-16,暂停基金赎回截止日:2016-12-14

  暂停基金赎回日

  暂停基金赎回日

000191 富国信用债债券A 红利转再投资日:2016-06-20
000192 富国信用债债券C 红利转再投资日:2016-06-20
001545 博时裕嘉纯债债券 红利转再投资日:2016-06-20
001546 博时裕盈纯债债券 红利转再投资日:2016-06-20

  暂停基金申购日

  基金场外红利发放日

000910 鑫元合丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-06-16至2016-12-14
160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 暂停日常申购日:2016-06-16至2017-06-16
160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 暂停日常申购日:2016-06-16至2017-06-16
002143 博时裕坤纯债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17
233009 大摩多因子策略混合 每10份基金税前分红:0.79元,每10份基金税后分红:0.79元,基金权益登记日: 2016-06-15,基金场外除息日:2016-06-15,基金场外红利发放日:2016-06-17

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